财务自动化 · 场景说明
财务自动对账与差异核查
把散落在不同表格和系统里的记录，整理成能复核、能追溯的差异清单。
输入资料
银行流水、总账或明细账、订单、收款记录、往来台账，以及企业已有的匹配口径。
处理方式
先统一日期、金额、摘要、对方户名等字段，再按业务规则分层匹配；无法确定的记录保留原始来源并进入待复核清单。
交付结果
匹配结果、未匹配项、金额或期间差异、重复记录、规则命中原因及可回查的原始行号。
适用情况
适合每月重复对账、数据量较大、人工复制筛选较多，且匹配规则能够逐步说明的流程。
能力边界工具负责整理和提示，最终账务处理仍需财务人员结合真实业务复核。
沟通这个场景首次沟通无需提供未脱敏财务数据